Спекулятивная торговля – один из популярных вариантов заработка на акциях. То есть не все покупают ценные бумаги для получения дивидендов и в расчет на рост стоимости в долгосрочной перспективе. Многие занимаются трейдингом: совершают регулярные краткосрочные сделки для быстрого получения прибыли за счет изменения котировок.
Немногие знают, что даже сравнительно незначительное колебание рыночной стоимости акций может принести большой доход. При этом самому игроку для этого не нужно иметь много денег. Речь идет о маржинальной торговле.
Суть кредитного плеча
Стоит представить такую ситуацию: человек в расчете на рост рыночной стоимости покупает 100 акций компании N за 30 000 рублей (по 300 руб. за 1 бумагу). Через неделю акции подорожали на 10% - увеличились в цене до 330 р. Трейдер может продать 100 своих бумаг и получить прибыль в виде разницы в 3 000 р. без учета комиссий и налога.
А еще можно воспользоваться кредитным плечом – взять у брокера на время деньги для открытия позиции на крупную сумму.
Например, используется плечо 1:5 при покупке акций N. За свои 30 000 р. игрок может купить уже не 100 акций, а 500. Дело в том, что остальные 120 000 р. ему даст брокер для открытия позиции. Конечно, с условием возврата, залога и уплаты комиссии.
Если через неделю акции подорожают на те же 10%, то свои 500 бумаг игрок продаст за 165 000 р. Далее он возвращает брокеру его 120 т. р. и фиксирует свою прибыль в размере 15 000 р.
Ситуация 1: трейдер, имея 30 000 р. за неделю заработал 3 000 р. при росте акций на 10%
Ситуация 2: игрок, имея 30 т. р. за неделю заработал 15 000 р. при росте бумаг на 10%. То есть за счет кредитного плеча удалось получить прибыль не 10%, а 50%.
Особенности маржинальной торговли
Важный момент маржинальной торговли заключается в залоге. Купленные за заемные деньги брокера акции не принадлежат игроку. Просто ему дали деньги на время для открытия позиции. То есть маржа в данном случае означает залог для возможности использовать кредитное плечо.
Размер плеча бывает разный и зависит от надежности, ликвидности и волатильности акций. Он рассчитывается отдельно для разных биржевых товаров и указывается в торговом терминале.
В интересах брокера исключение своих рисков. Не может случиться так, что деньги плеча потратятся из-за падения котировок. Когда акции дорожают, то брокеру бояться нечего. Но если бумаги падают в цене, то он начнет следить за состоянием счета игрока.
Цель в том, чтобы на счете игрока с учетом текущих котировок были деньги для продажи залога (акций) и возврата денег брокеру.
Например, на счете трейдера есть 50 000 рублей. Он использует их для открытия позиции с кредитным плечом 1:5. Он покупает 1 000 акций компании N по цене 250 руб. за бумагу. Соответственно, игрок остается должен брокеру 200 000 р.
Фактически у игрока есть 1 000 акций за 250 000 р. Допустим, через определенное время бумаги упали в цене на 20%. Теперь 1 000 акций трейдера стоят 200 000 р. В данном случае брокер сам закроет позицию, так как при дальнейшем падении котировок он не сможет продать акции (залог) по такой цене, чтобы вернуть свои 200 000 р.
Факт: чем больше плечо, тем выше риски потери денег игрока.
Вместо вывода
Большое плечо позволяет для получения быстрой прибыли использовать меньше своих денег. Игроку стоит знать, что прибыльность всегда сопряжена с рисками. При использовании плеча можно быстро потерять часть денег или даже все. Но будет такая же возможность быстро и много заработать.
Решив ввязаться в торговлю с плечом, кроме понимания того .как устроен этот процесс, стоит выбрать для себя максимально надежного оператора торговли - брокера. Сейчас их в РФ много, но безусловным лидером по опыту и надежности является БКС.
Сейчас брокер БКС Мир инвестиций дает своим клиентам возможность совершать сделки с неполным покрытием без комиссии. Эта отличная новость для новичков, которые еще только собираются попробовать свои силы в спекуляциях, так как хотя бы часть издержек, связанных с торговлей на бирже была убрана брокером. Кроме того, для новичков у БКС есть хорошие учебные материалы, в которых простым языком объясняются все нюансы связанные с торговлей на бирже и инвестициями. Как мы заметили, получая отзывы о брокере БКС Мир инвестиций, обучение по достоинству оценили процентов 90% от общего числа клиентов, оставивших отзывы о БКС в интернете. А отмена комиссии за сделки “шорт” позволила новичкам попробовать и заработать на понижении рынка.
